CONSOLIDADO (Empresas: 314,315)


BALANCETE

Código
Classificação
Descrição da conta

Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
1
1
ATIVO

385.721,72D
2.846.526,94
2.576.066,74
656.181,92D
2
1.01
CIRCULANTE

315.857,22D
2.832.940,56
2.576.066,74
572.731,04D
3
1.01.01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

315.859,50D
2.832.940,56
2.576.066,74
572.733,32D
4
1.01.01.01
DISPONIVEL

182,40D
26.089,00
41.775,71
15.504,31C
5
1.01.01.01.00001
CAIXA SEDE

182,40D
26.089,00
41.775,71
15.504,31C
11
1.01.01.02
BANCO CONTA MOVIMENTO ADMINISTRAÇÃO
1,00D
32.243,92
29.072,90
3.172,02D
12
1.01.01.02.00001
CORRENTE BRADESCO 23254/SEDE
1,00D
0,00
0,00
1,00D
13
1.01.01.02.00002
CONTA PAGBANK 46818111-0
0,00
32.243,92
29.072,90
3.171,02D

43

1.01.01.04

BANCO CONTAS APLICAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

4.292,26C

0,00

0,00

4.292,26C
44
1.01.01.04.00001
APLICAÇÃO BRADESCO - SEDE
4.292,26C
0,00
0,00
4.292,26C

100

1.01.01.08

BANCOS CONTAS MOVIMENTO COM RESTRIÇÃO - EDUC

0,00

1.737.612,87

1.737.612,87

0,00
102
1.01.01.08.00002
CORRENTE BB 38633-TERMO Nº 524/2022
0,00
1.737.612,87
1.737.612,87
0,00

116

1.01.01.09

BANCOS CONTAS POUPANÇA COM RESTRIÇÃO - EDUCA

52.571,66D

93.310,99

4.693,75

141.188,90D
117
1.01.01.09.00001
POUPANÇA BB 38633 - TERMO 524/2022
52.571,66D
93.310,99
4.693,75
141.188,90D

132

1.01.01.10

BANCOS CONTA APLICAÇÃO COM RESTRIÇÃO - EDUCAÇ

267.396,70D

943.683,78

762.911,51

448.168,97D
134
1.01.01.10.00002
APLICAÇÃO 38633 - TERMO 524/2022
267.396,70D
943.683,78
762.911,51
448.168,97D

187

1.01.02

OUTROS CRÉDITOS

2,28C

0,00

0,00

2,28C
205
1.01.02.10
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
2,28C
0,00
0,00
2,28C
208
1.01.02.10.00003
FGTS A RECUPERAR
2,28C
0,00
0,00
2,28C
227
1.02
ATIVO NÃO CIRULANTE
69.864,50D
13.586,38
0,00
83.450,88D
257
1.02.04
IMOBILIZADO DE TERCEIROS
69.864,50D
13.586,38
0,00
83.450,88D
258
1.02.04.01
IMOBILIZADO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
69.864,50D
13.586,38
0,00
83.450,88D
263
1.02.04.01.00005
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
46.421,15D
6.797,43
0,00
53.218,58D
266
1.02.04.01.00008
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
23.443,35D
6.788,95
0,00
30.232,30D

282

2

PASSIVO

385.721,72C

2.090.781,61

2.166.189,86

461.129,97C
283
2.01
CIRCULANTE
102.221,35C
2.089.325,40
2.152.603,48
165.499,43C
284
2.01.01
CONTAS A PAGAR
102.221,35C
1.130.376,20
1.193.654,28
165.499,43C
285
2.01.01.01
FORNECEDORES
0,00
44.109,39
44.109,39
0,00
10003
2.01.01.01.00004
BIGNARDI - INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS E ARTEFAT
0,00
2.318,72
2.318,72
0,00
10005
2.01.01.01.00006
CASA DE TINTAS TINTI LTDA
0,00
1.269,80
1.269,80
0,00
10008
2.01.01.01.00009
CND 27 COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
0,00
2.172,91
2.172,91
0,00
10010
2.01.01.01.00011
DOMINIUM MATERIAIS HIDRAULICOS E FERRAGENS LTDA
0,00
87,52
87,52
0,00
10012
2.01.01.01.00013
EDILAINE PEREIRA CRUZ
0,00
0,70
0,70
0,00
10013
2.01.01.01.00014
FRANCISCO CARLOS SOTERO DE CARVALHO
0,00
484,70
484,70
0,00
10014
2.01.01.01.00015
GERSON ROSA COUTINHO
0,00
0,90
0,90
0,00
10020
2.01.01.01.00021
KALUNGA S.A
0,00
912,00
912,00
0,00
10027
2.01.01.01.00028
SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA
0,00
2.606,59
2.606,59
0,00
10038
2.01.01.01.00039
TANIA APARECIDA FLAUSINO BATISTA
0,00
0,10
0,10
0,00
10042
2.01.01.01.00042
ALPHA PEDAGOGICA COMERCIO DE MATERIAL EDUCACION
0,00
8.762,31
8.762,31
0,00
10043
2.01.01.01.00043
DAMASCHI E ALITO COM.DE MAT.DE LIMP E DESCART EIRE
0,00
2.719,13
2.719,13
0,00
10044
2.01.01.01.00044
GUARUVENT VENTILADORES E EXAUSTORES LTDA.
0,00
2.862,00
2.862,00
0,00
10045
2.01.01.01.00045
MERCADÃO DAS CALHAS
0,00
1.750,00
1.750,00
0,00
10046
2.01.01.01.00046
IKASALIMP LIMPEZA E UTILIDADES
0,00
1.176,37
1.176,37
0,00
10047
2.01.01.01.00047
NG CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIEN
0,00
3.493,31
3.493,31
0,00
10048
2.01.01.01.00048
WALMIR SIMAO DA SILVA
0,00
8.850,00
8.850,00
0,00
10049
2.01.01.01.00049
ROBERTO DOS SANTOS0
0,00
400,00
400,00
0,00
10050
2.01.01.01.00050
GN MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
0,00
866,80
866,80
0,00
10051
2.01.01.01.00051
MAGAZINE LUIZA S/A
0,00
3.375,53
3.375,53
0,00

286

2.01.01.02

FORNECEDORES NACIONAIS DE SERVIÇOS

0,00

30.535,42

30.535,42

0,00
20001
2.01.01.02.00003
VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A
0,00
22.935,03
22.935,03
0,00
20002
2.01.01.02.00004
BANTINI SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
0,00
3.640,00
3.640,00
0,00
20008
2.01.01.02.00010
ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA
0,00
155,00
155,00
0,00
20014
2.01.01.02.00016
CONTROLID INDUSTRIA, COMERCIO DE HARDWARE E SERV
0,00
1.344,78
1.344,78
0,00
20015
2.01.01.02.00017
HIPERCHAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCE
0,00
273,61
273,61
0,00
20016
2.01.01.02.00018
LUCAS DO AMARANTE LOPES
0,00
2.187,00
2.187,00
0,00
288
2.01.01.03
OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS (conta universal)
54.354,29C
797.347,07
806.705,92
63.713,14C
291
2.01.01.03.00003
SALÁRIOS E ORDENADOS
0,00
394.498,64
394.498,64
0,00
292
2.01.01.03.00004
SALÁRIOS A PAGAR
46.248,74C
338.815,16
348.311,70
55.745,28C
293
2.01.01.03.00005
FÉRIAS
0,00
10.635,56
10.635,56
0,00
294
2.01.01.03.00006
13º SALÁRIO
0,00
3.864,67
3.864,67
0,00
296
2.01.01.03.00008
VALE TRANSPORTE
0,00
6.224,50
6.224,50
0,00
308
2.01.01.03.00020
INSS RETIDO FONTE
6.118,17C
33.315,95
32.490,36
5.292,58C
309
2.01.01.03.00021
IRRF SOB FOLHA
1.461,54C
6.908,95
6.831,99
1.384,58C
325
2.01.01.03.00037
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNC A RECOLHER
525,84C
3.023,64
3.788,50
1.290,70C
333
2.01.01.03.00045
HOMOLOGAÇÃO
0,00
60,00
60,00
0,00
346
2.01.01.04
ENCARGOS parte empresa
28.913,81C
141.557,71
134.823,80
22.179,90C
347
2.01.01.04.00001
INSS PARTE EMPRESA
19.543,88C
103.933,10
100.900,57
16.511,35C
348
2.01.01.04.00002
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER
8.735,06C
33.812,00
30.115,65
5.038,71C
349
2.01.01.04.00003
PIS SOB FOLHA
634,87C
3.812,61
3.807,58
629,84C
359
2.01.01.07
PROVISÃO
18.227,11C
19.106,05
80.485,33
79.606,39C
360
2.01.01.07.00001
PROVISÃO DE FÉRIAS
7.268,56C
14.411,18
22.261,70
15.119,08C
361
2.01.01.07.00002
PROVISÃO DE 13º SALÁRIO
0,00
3.864,67
41.697,64
37.832,97C



CONSOLIDADO (Empresas: 314,315)


BALANCETE

Código
Classificação
Descrição da conta

Saldo Anterior
Débito
Crédito
Saldo Atual
362
2.01.01.07.00003
PROVISÃO DE FGTS RESCISÓRIO

10.958,55C
830,20
16.525,99
26.654,34C
363
2.01.01.08
RETENÇÕES NA FONTE

0,00
11.934,77
11.934,77
0,00
366
2.01.01.08.00003
ISS RETIDO NA FONTE PJ A RECOLHER

0,00
157,32
157,32
0,00
368
2.01.01.08.00005
IRRF RETIDO S/ ALUGUEL A RECOLHER

0,00
11.777,45
11.777,45
0,00

372

2.01.01.10

OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS


0,00

993,83

993,83

0,00
374
2.01.01.10.00002
TLIF / TFP

0,00
933,80
933,80
0,00
376
2.01.01.10.00004
TAXAS PMG

0,00
60,03
60,03
0,00
377
2.01.01.11
OBRIGAÇÕES ADMINISTRATIVAS

726,14C
78.357,81
77.631,67
0,00
378
2.01.01.11.00001
CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR

620,35C
2.560,21
1.939,86
0,00
382
2.01.01.11.00005
CONTAS DE INTERNET A PAGAR

105,79C
852,21
746,42
0,00
383
2.01.01.11.00006
ALUGUEL A PAGAR

0,00
51.103,39
51.103,39
0,00
384
2.01.01.11.00007
HONORÁRIOS CONTÁBEIS

0,00
23.842,00
23.842,00
0,00

388

2.01.01.12

OBRIGAÇÕES COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

0,00

6.434,15

6.434,15

0,00
389
2.01.01.12.00001
TARIFAS BANCÁRIAS
0,00
4.494,87
4.494,87
0,00
391
2.01.01.12.00003
IR SOBRE APLICAÇÃO
0,00
1.939,28
1.939,28
0,00
415
2.01.03
RECURSOS DE PROJETOS
0,00
958.949,20
958.949,20
0,00
420
2.01.03.03
PARCERIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
0,00
958.949,20
958.949,20
0,00
422
2.01.03.03.00002
TERMO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Nº 524/2022
0,00
958.949,20
958.949,20
0,00

453

2.03

PATRIMONIO LIQUIDO

213.635,87C

0,00

0,00

213.635,87C
457
2.03.04
SUPERAVIT OU DEFICIT
213.635,87C
0,00
0,00
213.635,87C
458
2.03.04.01
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
183,40C
0,00
0,00
183,40C
459
2.03.04.01.00001
SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO
123,84C
0,00
0,00
123,84C
460
2.03.04.01.00002
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
59,56C
0,00
0,00
59,56C
461
2.03.04.02
SUPERÁVIT OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO
213.452,47C
0,00
0,00
213.452,47C
462
2.03.04.02.00001
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
213.452,47C
0,00
0,00
213.452,47C
612
2.09
CONTROLE DE BENS
69.864,50C
1.456,21
13.586,38
81.994,67C
464
2.09.01
CONTROLE DE BENS DE TERCEIRO
69.864,50C
1.456,21
13.586,38
81.994,67C
465
2.09.01.01
CONTROLE DE BENS
69.864,50C
1.456,21
13.586,38
81.994,67C
467
2.09.01.01.00002
CONTROLE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
46.421,15C
0,00
6.797,43
53.218,58C
468
2.09.01.01.00003
CONTROLE MOBILIÁRIOS
23.443,35C
1.456,21
6.788,95
28.776,09C

470

3

RECEITAS

0,00

78,09

1.001.940,98

1.001.862,89C
471
3.01
RECEITAS OPERACIONAIS
0,00
78,09
991.591,12
991.513,03C
472
3.01.01
RECEITAS COM RESTRIÇÃO
0,00
78,09
991.591,12
991.513,03C
599
3.01.01.01.00001
RECEITA DE CONSULTA MEDICA
0,00
78,09
32.641,92
32.563,83C

474

3.01.01.02

PARCERIA GOVERNAMENTAIS

0,00

0,00

958.949,20

958.949,20C
475
3.01.01.02.00001
TERMO COLABORAÇÃO SEC. EDUCAÇÃO Nº 524/2022
0,00
0,00
958.949,20
958.949,20C

489

3.02

RECEITA FINANCEIRA

0,00

0,00

10.349,86

10.349,86C
490
3.02.01
RECEITA FINANCEIRA
0,00
0,00
10.349,86
10.349,86C
497
3.02.01.03
RENDIMENTOS CONTA POUPANÇA
0,00
0,00
8.262,54
8.262,54C
498
3.02.01.03.00001
RENDIMENTOS BANCO DO BRASIL
0,00
0,00
8.262,54
8.262,54C

505

3.02.01.06

DOAÇÕES

0,00

0,00

2.087,32

2.087,32C
506
3.02.01.06.00001
DOAÇÃO PESSOA FÍSICA
0,00
0,00
2.087,32
2.087,32C

533

4

DESPESAS

0,00

825.135,96

18.325,02

806.810,94D
534
4.01
ADMINISTRATIVAS
0,00
817.856,79
18.325,02
799.531,77D
535
4.01.01
DESPESAS COM PROJETOS
0,00
772.775,27
18.325,02
754.450,25D
536
4.01.01.01
DESPESAS - EDUCAÇÃO
0,00
772.775,27
18.325,02
754.450,25D
537
4.01.01.01.00001
DESPESA COM PESSOAL TERMO 524/2022
0,00
601.592,04
18.325,02
583.267,02D
538
4.01.01.01.00002
CUSTOS INDIRETOS TERMO 524/2022
0,00
171.183,23
0,00
171.183,23D

548

4.01.02

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

0,00

45.081,52

0,00

45.081,52D
597
4.01.02.01.00000
DESPESAS ADMINISTRADORAS
0,00
4.509,10
0,00
4.509,10D
600
4.01.02.01.00002
DESPESA COM SERVIÇOS MEDICOS
0,00
17.196,22
0,00
17.196,22D
601
4.01.02.01.00003
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA
0,00
520,59
0,00
520,59D
603
4.01.02.01.00004
DESPESAS COM TELEFONE
0,00
635,84
0,00
635,84D
602
4.01.02.01.00005
DESPESA COM AGUA
0,00
385,60
0,00
385,60D
604
4.01.02.01.00006
TRIBUTOS FEDERAIS
0,00
44,74
0,00
44,74D
605
4.01.02.01.00007
DESPESA COM ALUGUEL
0,00
10.244,79
0,00
10.244,79D
607
4.01.02.01.00009
DESPESA COM LABORATORIO
0,00
2.653,94
0,00
2.653,94D
608
4.01.02.01.00010
DESPESA COM ODONTOLOGIA
0,00
7.625,70
0,00
7.625,70D
609
4.01.02.01.00011
DESPESA COM TAPECARIA
0,00
1.065,00
0,00
1.065,00D
610
4.01.02.01.00012
DESPESA COM MANUTENÇÃO
0,00
200,00
0,00
200,00D

552

4.02

DESPESAS OPERACIONAIS

0,00

7.279,17

0,00

7.279,17D
553
4.02.01
DESPESAS OPERACIONAIS
0,00
7.279,17
0,00
7.279,17D
556
4.02.01.02
DESPESAS COM MULTA E JUROS
0,00
7.279,17
0,00
7.279,17D
557
4.02.01.02.00001
MULTA E JUROS DIVERSAS
0,00
7.279,17
0,00
7.279,17D